有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
令和元年5月末日現在
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
令和元年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,658,147,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,669,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,651,478,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,566,468,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,806 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
令和元年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 372,938,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,983,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,954,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,384,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4750 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,750 | 円) |
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