有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
平成28年11月末日現在
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
平成28年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,063,326,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,438,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,058,888,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,536,126,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6210 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,210 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
平成28年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 504,118,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,118,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,292,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2818 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,818 | 円) |
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