有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)
2019年11月末日現在
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,548,403,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,287,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,531,116,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,301,658,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,884 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 350,904,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,904,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,866,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,209 | 円) |
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