有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/12-2022/11/11)
| 2022年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,765,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,033,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,898,732,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,402,794,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5580 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,580 | 円) |
(参考)
CAグローバルREITマザーファンド
| 2022年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 206,316,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,313,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,902,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8437 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,437 | 円) |
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