有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
平成28年5月末日現在
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
平成28年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,504,365,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,226,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,500,138,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,101,577,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,337 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
平成28年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 605,387,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,747,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,107,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3208 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,208 | 円) |
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