有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第15特定期間末 | (平成17年11月10日) | 50,045 | 50,293 | 0.5032 | 0.5057 |
| 第16特定期間末 | (平成18年5月10日) | 43,664 | 43,882 | 0.4803 | 0.4827 |
| 第17特定期間末 | (平成18年11月10日) | 41,422 | 41,632 | 0.5112 | 0.5138 |
| 第18特定期間末 | (平成19年5月10日) | 39,591 | 39,778 | 0.5303 | 0.5328 |
| 第19特定期間末 | (平成19年11月12日) | 31,270 | 31,450 | 0.4701 | 0.4728 |
| 第20特定期間末 | (平成20年5月12日) | 24,306 | 24,441 | 0.4339 | 0.4363 |
| 第21特定期間末 | (平成20年11月10日) | 13,825 | 13,920 | 0.3047 | 0.3068 |
| 第22特定期間末 | (平成21年5月11日) | 13,063 | 13,152 | 0.3369 | 0.3392 |
| 第23特定期間末 | (平成21年11月10日) | 12,029 | 12,105 | 0.3482 | 0.3504 |
| 第24特定期間末 | (平成22年5月10日) | 11,084 | 11,151 | 0.3621 | 0.3643 |
| 第25特定期間末 | (平成22年11月10日) | 9,130 | 9,181 | 0.3368 | 0.3387 |
| 第26特定期間末 | (平成23年5月10日) | 8,338 | 8,391 | 0.3332 | 0.3353 |
| 第27特定期間末 | (平成23年11月10日) | 7,113 | 7,157 | 0.3050 | 0.3069 |
| 第28特定期間末 | (平成24年5月10日) | 7,026 | 7,070 | 0.3264 | 0.3284 |
| 第29特定期間末 | (平成24年11月12日) | 6,658 | 6,700 | 0.3330 | 0.3351 |
| 第30特定期間末 | (平成25年5月10日) | 8,221 | 8,262 | 0.4382 | 0.4404 |
| 第31特定期間末 | (平成25年11月11日) | 7,353 | 7,395 | 0.4134 | 0.4158 |
| 第32特定期間末 | (平成26年5月12日) | 7,233 | 7,275 | 0.4293 | 0.4318 |
| 第33特定期間末 | (平成26年11月10日) | 7,410 | 7,448 | 0.4675 | 0.4699 |
| 第34特定期間末 | (平成27年5月11日) | 7,393 | 7,429 | 0.4821 | 0.4844 |
| 平成26年6月末日 | 7,129 | - | 0.4307 | - | |
| 平成26年7月末日 | 7,080 | - | 0.4298 | - | |
| 平成26年8月末日 | 7,055 | - | 0.4346 | - | |
| 平成26年9月末日 | 7,172 | - | 0.4446 | - | |
| 平成26年10月末日 | 7,178 | - | 0.4489 | - | |
| 平成26年11月末日 | 7,593 | - | 0.4807 | - | |
| 平成26年12月末日 | 7,507 | - | 0.4802 | - | |
| 平成27年1月末日 | 7,375 | - | 0.4729 | - | |
| 平成27年2月末日 | 7,499 | - | 0.4836 | - | |
| 平成27年3月末日 | 7,447 | - | 0.4831 | - | |
| 平成27年4月末日 | 7,386 | - | 0.4809 | - | |
| 平成27年5月末日 | 7,603 | - | 0.4993 | - | |
| 平成27年6月末日 | 7,308 | - | 0.4832 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
