有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第19特定期間末 | (平成19年11月12日) | 31,270 | 31,450 | 0.4701 | 0.4728 |
| 第20特定期間末 | (平成20年5月12日) | 24,306 | 24,441 | 0.4339 | 0.4363 |
| 第21特定期間末 | (平成20年11月10日) | 13,825 | 13,920 | 0.3047 | 0.3068 |
| 第22特定期間末 | (平成21年5月11日) | 13,063 | 13,152 | 0.3369 | 0.3392 |
| 第23特定期間末 | (平成21年11月10日) | 12,029 | 12,105 | 0.3482 | 0.3504 |
| 第24特定期間末 | (平成22年5月10日) | 11,084 | 11,151 | 0.3621 | 0.3643 |
| 第25特定期間末 | (平成22年11月10日) | 9,130 | 9,181 | 0.3368 | 0.3387 |
| 第26特定期間末 | (平成23年5月10日) | 8,338 | 8,391 | 0.3332 | 0.3353 |
| 第27特定期間末 | (平成23年11月10日) | 7,113 | 7,157 | 0.3050 | 0.3069 |
| 第28特定期間末 | (平成24年5月10日) | 7,026 | 7,070 | 0.3264 | 0.3284 |
| 第29特定期間末 | (平成24年11月12日) | 6,658 | 6,700 | 0.3330 | 0.3351 |
| 第30特定期間末 | (平成25年5月10日) | 8,221 | 8,262 | 0.4382 | 0.4404 |
| 第31特定期間末 | (平成25年11月11日) | 7,353 | 7,395 | 0.4134 | 0.4158 |
| 第32特定期間末 | (平成26年5月12日) | 7,233 | 7,275 | 0.4293 | 0.4318 |
| 第33特定期間末 | (平成26年11月10日) | 7,410 | 7,448 | 0.4675 | 0.4699 |
| 第34特定期間末 | (平成27年5月11日) | 7,393 | 7,429 | 0.4821 | 0.4844 |
| 第35特定期間末 | (平成27年11月10日) | 6,713 | 6,744 | 0.4676 | 0.4697 |
| 第36特定期間末 | (平成28年5月10日) | 5,546 | 5,571 | 0.4008 | 0.4026 |
| 第37特定期間末 | (平成28年11月10日) | 5,258 | 5,282 | 0.3952 | 0.3970 |
| 第38特定期間末 | (平成29年5月10日) | 5,381 | 5,405 | 0.4300 | 0.4319 |
| 平成28年6月末日 | 5,196 | - | 0.3814 | - | |
| 平成28年7月末日 | 5,355 | - | 0.3939 | - | |
| 平成28年8月末日 | 5,328 | - | 0.3933 | - | |
| 平成28年9月末日 | 5,165 | - | 0.3843 | - | |
| 平成28年10月末日 | 5,316 | - | 0.3980 | - | |
| 平成28年11月末日 | 5,504 | - | 0.4190 | - | |
| 平成28年12月末日 | 5,692 | - | 0.4387 | - | |
| 平成29年1月末日 | 5,562 | - | 0.4305 | - | |
| 平成29年2月末日 | 5,475 | - | 0.4276 | - | |
| 平成29年3月末日 | 5,357 | - | 0.4239 | - | |
| 平成29年4月末日 | 5,298 | - | 0.4224 | - | |
| 平成29年5月末日 | 5,245 | - | 0.4218 | - | |
| 平成29年6月末日 | 5,259 | - | 0.4239 | - |