有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第33特定期間末 | (2014年11月10日) | 7,410 | 7,448 | 0.4675 | 0.4699 |
| 第34特定期間末 | (2015年5月11日) | 7,393 | 7,429 | 0.4821 | 0.4844 |
| 第35特定期間末 | (2015年11月10日) | 6,713 | 6,744 | 0.4676 | 0.4697 |
| 第36特定期間末 | (2016年5月10日) | 5,546 | 5,571 | 0.4008 | 0.4026 |
| 第37特定期間末 | (2016年11月10日) | 5,258 | 5,282 | 0.3952 | 0.3970 |
| 第38特定期間末 | (2017年5月10日) | 5,381 | 5,405 | 0.4300 | 0.4319 |
| 第39特定期間末 | (2017年11月10日) | 5,124 | 5,148 | 0.4241 | 0.4261 |
| 第40特定期間末 | (2018年5月10日) | 4,610 | 4,629 | 0.3976 | 0.3992 |
| 第41特定期間末 | (2018年11月12日) | 4,488 | 4,512 | 0.4023 | 0.4045 |
| 第42特定期間末 | (2019年5月10日) | 4,260 | 4,281 | 0.3914 | 0.3933 |
| 第43特定期間末 | (2019年11月11日) | 4,097 | 4,117 | 0.3854 | 0.3873 |
| 第44特定期間末 | (2020年5月11日) | 3,430 | 3,444 | 0.3368 | 0.3382 |
| 第45特定期間末 | (2020年11月10日) | 3,532 | 3,546 | 0.3620 | 0.3634 |
| 第46特定期間末 | (2021年5月10日) | 3,537 | 3,551 | 0.3821 | 0.3836 |
| 第47特定期間末 | (2021年11月10日) | 3,558 | 3,573 | 0.3948 | 0.3965 |
| 第48特定期間末 | (2022年5月10日) | 3,446 | 3,462 | 0.4001 | 0.4019 |
| 第49特定期間末 | (2022年11月10日) | 3,588 | 3,605 | 0.4262 | 0.4282 |
| 第50特定期間末 | (2023年5月10日) | 3,310 | 3,325 | 0.3995 | 0.4014 |
| 第51特定期間末 | (2023年11月10日) | 3,525 | 3,542 | 0.4406 | 0.4427 |
| 第52特定期間末 | (2024年5月10日) | 3,509 | 3,524 | 0.4620 | 0.4640 |
| 2023年5月末日 | 3,395 | - | 0.4114 | - | |
| 2023年6月末日 | 3,496 | - | 0.4273 | - | |
| 2023年7月末日 | 3,409 | - | 0.4177 | - | |
| 2023年8月末日 | 3,511 | - | 0.4321 | - | |
| 2023年9月末日 | 3,511 | - | 0.4344 | - | |
| 2023年10月末日 | 3,440 | - | 0.4287 | - | |
| 2023年11月末日 | 3,419 | - | 0.4366 | - | |
| 2023年12月末日 | 3,375 | - | 0.4312 | - | |
| 2024年1月末日 | 3,470 | - | 0.4453 | - | |
| 2024年2月末日 | 3,495 | - | 0.4518 | - | |
| 2024年3月末日 | 3,484 | - | 0.4562 | - | |
| 2024年4月末日 | 3,534 | - | 0.4646 | - | |
| 2024年5月末日 | 3,502 | - | 0.4651 | - |
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