有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第25特定期間末 | (2010年11月10日) | 9,130 | 9,181 | 0.3368 | 0.3387 |
| 第26特定期間末 | (2011年5月10日) | 8,338 | 8,391 | 0.3332 | 0.3353 |
| 第27特定期間末 | (2011年11月10日) | 7,113 | 7,157 | 0.3050 | 0.3069 |
| 第28特定期間末 | (2012年5月10日) | 7,026 | 7,070 | 0.3264 | 0.3284 |
| 第29特定期間末 | (2012年11月12日) | 6,658 | 6,700 | 0.3330 | 0.3351 |
| 第30特定期間末 | (2013年5月10日) | 8,221 | 8,262 | 0.4382 | 0.4404 |
| 第31特定期間末 | (2013年11月11日) | 7,353 | 7,395 | 0.4134 | 0.4158 |
| 第32特定期間末 | (2014年5月12日) | 7,233 | 7,275 | 0.4293 | 0.4318 |
| 第33特定期間末 | (2014年11月10日) | 7,410 | 7,448 | 0.4675 | 0.4699 |
| 第34特定期間末 | (2015年5月11日) | 7,393 | 7,429 | 0.4821 | 0.4844 |
| 第35特定期間末 | (2015年11月10日) | 6,713 | 6,744 | 0.4676 | 0.4697 |
| 第36特定期間末 | (2016年5月10日) | 5,546 | 5,571 | 0.4008 | 0.4026 |
| 第37特定期間末 | (2016年11月10日) | 5,258 | 5,282 | 0.3952 | 0.3970 |
| 第38特定期間末 | (2017年5月10日) | 5,381 | 5,405 | 0.4300 | 0.4319 |
| 第39特定期間末 | (2017年11月10日) | 5,124 | 5,148 | 0.4241 | 0.4261 |
| 第40特定期間末 | (2018年5月10日) | 4,610 | 4,629 | 0.3976 | 0.3992 |
| 第41特定期間末 | (2018年11月12日) | 4,488 | 4,512 | 0.4023 | 0.4045 |
| 第42特定期間末 | (2019年5月10日) | 4,260 | 4,281 | 0.3914 | 0.3933 |
| 第43特定期間末 | (2019年11月11日) | 4,097 | 4,117 | 0.3854 | 0.3873 |
| 第44特定期間末 | (2020年5月11日) | 3,430 | 3,444 | 0.3368 | 0.3382 |
| 2019年6月末日 | 4,188 | - | 0.3864 | - | |
| 2019年7月末日 | 4,192 | - | 0.3882 | - | |
| 2019年8月末日 | 4,078 | - | 0.3790 | - | |
| 2019年9月末日 | 4,107 | - | 0.3836 | - | |
| 2019年10月末日 | 4,106 | - | 0.3860 | - | |
| 2019年11月末日 | 4,071 | - | 0.3860 | - | |
| 2019年12月末日 | 4,083 | - | 0.3903 | - | |
| 2020年1月末日 | 4,005 | - | 0.3844 | - | |
| 2020年2月末日 | 3,893 | - | 0.3789 | - | |
| 2020年3月末日 | 3,376 | - | 0.3300 | - | |
| 2020年4月末日 | 3,424 | - | 0.3359 | - | |
| 2020年5月末日 | 3,557 | - | 0.3504 | - | |
| 2020年6月末日 | 3,581 | - | 0.3542 | - |
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