有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第35特定期間末 | (2015年11月10日) | 6,713 | 6,744 | 0.4676 | 0.4697 |
| 第36特定期間末 | (2016年5月10日) | 5,546 | 5,571 | 0.4008 | 0.4026 |
| 第37特定期間末 | (2016年11月10日) | 5,258 | 5,282 | 0.3952 | 0.3970 |
| 第38特定期間末 | (2017年5月10日) | 5,381 | 5,405 | 0.4300 | 0.4319 |
| 第39特定期間末 | (2017年11月10日) | 5,124 | 5,148 | 0.4241 | 0.4261 |
| 第40特定期間末 | (2018年5月10日) | 4,610 | 4,629 | 0.3976 | 0.3992 |
| 第41特定期間末 | (2018年11月12日) | 4,488 | 4,512 | 0.4023 | 0.4045 |
| 第42特定期間末 | (2019年5月10日) | 4,260 | 4,281 | 0.3914 | 0.3933 |
| 第43特定期間末 | (2019年11月11日) | 4,097 | 4,117 | 0.3854 | 0.3873 |
| 第44特定期間末 | (2020年5月11日) | 3,430 | 3,444 | 0.3368 | 0.3382 |
| 第45特定期間末 | (2020年11月10日) | 3,532 | 3,546 | 0.3620 | 0.3634 |
| 第46特定期間末 | (2021年5月10日) | 3,537 | 3,551 | 0.3821 | 0.3836 |
| 第47特定期間末 | (2021年11月10日) | 3,558 | 3,573 | 0.3948 | 0.3965 |
| 第48特定期間末 | (2022年5月10日) | 3,446 | 3,462 | 0.4001 | 0.4019 |
| 第49特定期間末 | (2022年11月10日) | 3,588 | 3,605 | 0.4262 | 0.4282 |
| 第50特定期間末 | (2023年5月10日) | 3,310 | 3,325 | 0.3995 | 0.4014 |
| 第51特定期間末 | (2023年11月10日) | 3,525 | 3,542 | 0.4406 | 0.4427 |
| 第52特定期間末 | (2024年5月10日) | 3,509 | 3,524 | 0.4620 | 0.4640 |
| 第53特定期間末 | (2024年11月11日) | 3,373 | 3,389 | 0.4617 | 0.4639 |
| 第54特定期間末 | (2025年5月12日) | 3,102 | 3,116 | 0.4312 | 0.4331 |
| 2024年5月末日 | 3,502 | - | 0.4651 | - | |
| 2024年6月末日 | 3,602 | - | 0.4808 | - | |
| 2024年7月末日 | 3,415 | - | 0.4583 | - | |
| 2024年8月末日 | 3,263 | - | 0.4395 | - | |
| 2024年9月末日 | 3,216 | - | 0.4350 | - | |
| 2024年10月末日 | 3,390 | - | 0.4638 | - | |
| 2024年11月末日 | 3,309 | - | 0.4552 | - | |
| 2024年12月末日 | 3,423 | - | 0.4716 | - | |
| 2025年1月末日 | 3,351 | - | 0.4632 | - | |
| 2025年2月末日 | 3,246 | - | 0.4495 | - | |
| 2025年3月末日 | 3,212 | - | 0.4455 | - | |
| 2025年4月末日 | 3,044 | - | 0.4229 | - | |
| 2025年5月末日 | 3,079 | - | 0.4288 | - |
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