有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第5期計算期間(平成16年9月15日現在) | 32 | 32 | 1.1209 | 1.1209 |
| 第6期計算期間(平成17年3月15日現在) | 42 | 42 | 1.2038 | 1.2038 |
| 第7期計算期間(平成17年9月15日現在) | 55 | 55 | 1.3466 | 1.3466 |
| 第8期計算期間(平成18年3月15日現在) | 89 | 89 | 1.6655 | 1.6655 |
| 第9期計算期間(平成18年9月15日現在) | 95 | 95 | 1.5000 | 1.5000 |
| 第10期計算期間(平成19年3月15日現在) | 110 | 110 | 1.5287 | 1.5287 |
| 第11期計算期間(平成19年9月18日現在) | 106 | 106 | 1.3374 | 1.3374 |
| 第12期計算期間(平成20年3月17日現在) | 89 | 89 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第13期計算期間(平成20年9月16日現在) | 92 | 92 | 0.9160 | 0.9160 |
| 第14期計算期間(平成21年3月16日現在) | 66 | 66 | 0.6319 | 0.6319 |
| 第15期計算期間(平成21年9月15日現在) | 103 | 103 | 0.8938 | 0.8938 |
| 第16期計算期間(平成22年3月15日現在) | 110 | 110 | 0.8944 | 0.8944 |
| 第17期計算期間(平成22年9月15日現在) | 104 | 104 | 0.7879 | 0.7879 |
| 第18期計算期間(平成23年3月15日現在) | 80 | 80 | 0.7001 | 0.7001 |
| 第19期計算期間(平成23年9月15日現在) | 88 | 88 | 0.7667 | 0.7667 |
| 第20期計算期間(平成24年3月15日現在) | 83 | 83 | 0.7817 | 0.7817 |
| 第21期計算期間(平成24年9月18日現在) | 71 | 71 | 0.7103 | 0.7103 |
| 第22期計算期間(平成25年3月15日現在) | 89 | 89 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第23期計算期間(平成25年9月17日現在) | 117 | 117 | 1.2824 | 1.2824 |
| 第24期計算期間(平成26年3月17日現在) | 106 | 106 | 1.2712 | 1.2712 |
| 平成25年4月末日 | 107 | - | 1.2101 | - |
| 平成25年5月末日 | 103 | - | 1.1555 | - |
| 平成25年6月末日 | 100 | - | 1.1280 | - |
| 平成25年7月末日 | 107 | - | 1.1749 | - |
| 平成25年8月末日 | 106 | - | 1.1562 | - |
| 平成25年9月末日 | 120 | - | 1.3161 | - |
| 平成25年10月末日 | 116 | - | 1.3212 | - |
| 平成25年11月末日 | 116 | - | 1.3547 | - |
| 平成25年12月末日 | 121 | - | 1.4064 | - |
| 平成26年1月末日 | 118 | - | 1.3847 | - |
| 平成26年2月末日 | 113 | - | 1.3454 | - |
| 平成26年3月末日 | 111 | - | 1.3235 | - |
| 平成26年4月末日 | 108 | - | 1.2680 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
