有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第21期計算期間(2012年9月18日現在) | 71 | 71 | 0.7103 | 0.7103 |
| 第22期計算期間(2013年3月15日現在) | 89 | 89 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第23期計算期間(2013年9月17日現在) | 117 | 117 | 1.2824 | 1.2824 |
| 第24期計算期間(2014年3月17日現在) | 106 | 106 | 1.2712 | 1.2712 |
| 第25期計算期間(2014年9月16日現在) | 103 | 103 | 1.3381 | 1.3381 |
| 第26期計算期間(2015年3月16日現在) | 110 | 110 | 1.5199 | 1.5199 |
| 第27期計算期間(2015年9月15日現在) | 113 | 113 | 1.5561 | 1.5561 |
| 第28期計算期間(2016年3月15日現在) | 108 | 108 | 1.4718 | 1.4718 |
| 第29期計算期間(2016年9月15日現在) | 95 | 95 | 1.2735 | 1.2735 |
| 第30期計算期間(2017年3月15日現在) | 107 | 107 | 1.5987 | 1.5987 |
| 第31期計算期間(2017年9月15日現在) | 109 | 109 | 1.7152 | 1.7152 |
| 第32期計算期間(2018年3月15日現在) | 112 | 112 | 1.8002 | 1.8002 |
| 第33期計算期間(2018年9月18日現在) | 108 | 108 | 1.8108 | 1.8108 |
| 第34期計算期間(2019年3月15日現在) | 94 | 94 | 1.6377 | 1.6377 |
| 第35期計算期間(2019年9月17日現在) | 93 | 93 | 1.6585 | 1.6585 |
| 第36期計算期間(2020年3月16日現在) | 66 | 66 | 1.1668 | 1.1668 |
| 第37期計算期間(2020年9月15日現在) | 103 | 103 | 1.8795 | 1.8795 |
| 第38期計算期間(2021年3月15日現在) | 119 | 119 | 2.1722 | 2.1722 |
| 第39期計算期間(2021年9月15日現在) | 145 | 145 | 2.3558 | 2.3558 |
| 第40期計算期間(2022年3月15日現在) | 103 | 103 | 1.7084 | 1.7084 |
| 2021年4月末日 | 119 | - | 2.1864 | - |
| 2021年5月末日 | 119 | - | 2.1023 | - |
| 2021年6月末日 | 125 | - | 2.2062 | - |
| 2021年7月末日 | 132 | - | 2.1382 | - |
| 2021年8月末日 | 138 | - | 2.2136 | - |
| 2021年9月末日 | 140 | - | 2.2591 | - |
| 2021年10月末日 | 142 | - | 2.2718 | - |
| 2021年11月末日 | 135 | - | 2.1818 | - |
| 2021年12月末日 | 127 | - | 2.1559 | - |
| 2022年1月末日 | 107 | - | 1.8085 | - |
| 2022年2月末日 | 108 | - | 1.8165 | - |
| 2022年3月末日 | 115 | - | 1.8923 | - |
| 2022年4月末日 | 111 | - | 1.8599 | - |
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