有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第7期計算期間(平成17年9月15日現在) | 55 | 55 | 1.3466 | 1.3466 |
| 第8期計算期間(平成18年3月15日現在) | 89 | 89 | 1.6655 | 1.6655 |
| 第9期計算期間(平成18年9月15日現在) | 95 | 95 | 1.5000 | 1.5000 |
| 第10期計算期間(平成19年3月15日現在) | 110 | 110 | 1.5287 | 1.5287 |
| 第11期計算期間(平成19年9月18日現在) | 106 | 106 | 1.3374 | 1.3374 |
| 第12期計算期間(平成20年3月17日現在) | 89 | 89 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第13期計算期間(平成20年9月16日現在) | 92 | 92 | 0.9160 | 0.9160 |
| 第14期計算期間(平成21年3月16日現在) | 66 | 66 | 0.6319 | 0.6319 |
| 第15期計算期間(平成21年9月15日現在) | 103 | 103 | 0.8938 | 0.8938 |
| 第16期計算期間(平成22年3月15日現在) | 110 | 110 | 0.8944 | 0.8944 |
| 第17期計算期間(平成22年9月15日現在) | 104 | 104 | 0.7879 | 0.7879 |
| 第18期計算期間(平成23年3月15日現在) | 80 | 80 | 0.7001 | 0.7001 |
| 第19期計算期間(平成23年9月15日現在) | 88 | 88 | 0.7667 | 0.7667 |
| 第20期計算期間(平成24年3月15日現在) | 83 | 83 | 0.7817 | 0.7817 |
| 第21期計算期間(平成24年9月18日現在) | 71 | 71 | 0.7103 | 0.7103 |
| 第22期計算期間(平成25年3月15日現在) | 89 | 89 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第23期計算期間(平成25年9月17日現在) | 117 | 117 | 1.2824 | 1.2824 |
| 第24期計算期間(平成26年3月17日現在) | 106 | 106 | 1.2712 | 1.2712 |
| 第25期計算期間(平成26年9月16日現在) | 103 | 103 | 1.3381 | 1.3381 |
| 第26期計算期間(平成27年3月16日現在) | 110 | 110 | 1.5199 | 1.5199 |
| 平成26年4月末日 | 108 | - | 1.2680 | - |
| 平成26年5月末日 | 107 | - | 1.2645 | - |
| 平成26年6月末日 | 112 | - | 1.3107 | - |
| 平成26年7月末日 | 114 | - | 1.3200 | - |
| 平成26年8月末日 | 104 | - | 1.3197 | - |
| 平成26年9月末日 | 104 | - | 1.3363 | - |
| 平成26年10月末日 | 104 | - | 1.2974 | - |
| 平成26年11月末日 | 106 | - | 1.3805 | - |
| 平成26年12月末日 | 106 | - | 1.3824 | - |
| 平成27年1月末日 | 100 | - | 1.4132 | - |
| 平成27年2月末日 | 106 | - | 1.4873 | - |
| 平成27年3月末日 | 109 | - | 1.5400 | - |
| 平成27年4月末日 | 112 | - | 1.5788 | - |
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