有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第15期計算期間(2009年9月15日現在) | 103 | 103 | 0.8938 | 0.8938 |
| 第16期計算期間(2010年3月15日現在) | 110 | 110 | 0.8944 | 0.8944 |
| 第17期計算期間(2010年9月15日現在) | 104 | 104 | 0.7879 | 0.7879 |
| 第18期計算期間(2011年3月15日現在) | 80 | 80 | 0.7001 | 0.7001 |
| 第19期計算期間(2011年9月15日現在) | 88 | 88 | 0.7667 | 0.7667 |
| 第20期計算期間(2012年3月15日現在) | 83 | 83 | 0.7817 | 0.7817 |
| 第21期計算期間(2012年9月18日現在) | 71 | 71 | 0.7103 | 0.7103 |
| 第22期計算期間(2013年3月15日現在) | 89 | 89 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第23期計算期間(2013年9月17日現在) | 117 | 117 | 1.2824 | 1.2824 |
| 第24期計算期間(2014年3月17日現在) | 106 | 106 | 1.2712 | 1.2712 |
| 第25期計算期間(2014年9月16日現在) | 103 | 103 | 1.3381 | 1.3381 |
| 第26期計算期間(2015年3月16日現在) | 110 | 110 | 1.5199 | 1.5199 |
| 第27期計算期間(2015年9月15日現在) | 113 | 113 | 1.5561 | 1.5561 |
| 第28期計算期間(2016年3月15日現在) | 108 | 108 | 1.4718 | 1.4718 |
| 第29期計算期間(2016年9月15日現在) | 95 | 95 | 1.2735 | 1.2735 |
| 第30期計算期間(2017年3月15日現在) | 107 | 107 | 1.5987 | 1.5987 |
| 第31期計算期間(2017年9月15日現在) | 109 | 109 | 1.7152 | 1.7152 |
| 第32期計算期間(2018年3月15日現在) | 112 | 112 | 1.8002 | 1.8002 |
| 第33期計算期間(2018年9月18日現在) | 108 | 108 | 1.8108 | 1.8108 |
| 第34期計算期間(2019年3月15日現在) | 94 | 94 | 1.6377 | 1.6377 |
| 2018年4月末日 | 117 | - | 1.8505 | - |
| 2018年5月末日 | 113 | - | 1.8140 | - |
| 2018年6月末日 | 109 | - | 1.7977 | - |
| 2018年7月末日 | 111 | - | 1.8099 | - |
| 2018年8月末日 | 107 | - | 1.7986 | - |
| 2018年9月末日 | 112 | - | 1.8678 | - |
| 2018年10月末日 | 101 | - | 1.7044 | - |
| 2018年11月末日 | 100 | - | 1.7144 | - |
| 2018年12月末日 | 90 | - | 1.5516 | - |
| 2019年1月末日 | 97 | - | 1.6624 | - |
| 2019年2月末日 | 94 | - | 1.6272 | - |
| 2019年3月末日 | 95 | - | 1.6565 | - |
| 2019年4月末日 | 96 | - | 1.6835 | - |
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