有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第12期計算期間(平成20年3月17日現在) | 89 | 89 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第13期計算期間(平成20年9月16日現在) | 92 | 92 | 0.9160 | 0.9160 |
| 第14期計算期間(平成21年3月16日現在) | 66 | 66 | 0.6319 | 0.6319 |
| 第15期計算期間(平成21年9月15日現在) | 103 | 103 | 0.8938 | 0.8938 |
| 第16期計算期間(平成22年3月15日現在) | 110 | 110 | 0.8944 | 0.8944 |
| 第17期計算期間(平成22年9月15日現在) | 104 | 104 | 0.7879 | 0.7879 |
| 第18期計算期間(平成23年3月15日現在) | 80 | 80 | 0.7001 | 0.7001 |
| 第19期計算期間(平成23年9月15日現在) | 88 | 88 | 0.7667 | 0.7667 |
| 第20期計算期間(平成24年3月15日現在) | 83 | 83 | 0.7817 | 0.7817 |
| 第21期計算期間(平成24年9月18日現在) | 71 | 71 | 0.7103 | 0.7103 |
| 第22期計算期間(平成25年3月15日現在) | 89 | 89 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第23期計算期間(平成25年9月17日現在) | 117 | 117 | 1.2824 | 1.2824 |
| 第24期計算期間(平成26年3月17日現在) | 106 | 106 | 1.2712 | 1.2712 |
| 第25期計算期間(平成26年9月16日現在) | 103 | 103 | 1.3381 | 1.3381 |
| 第26期計算期間(平成27年3月16日現在) | 110 | 110 | 1.5199 | 1.5199 |
| 第27期計算期間(平成27年9月15日現在) | 113 | 113 | 1.5561 | 1.5561 |
| 第28期計算期間(平成28年3月15日現在) | 108 | 108 | 1.4718 | 1.4718 |
| 第29期計算期間(平成28年9月15日現在) | 95 | 95 | 1.2735 | 1.2735 |
| 第30期計算期間(平成29年3月15日現在) | 107 | 107 | 1.5987 | 1.5987 |
| 第31期計算期間(平成29年9月15日現在) | 109 | 109 | 1.7152 | 1.7152 |
| 平成28年10月末日 | 98 | - | 1.3803 | - |
| 平成28年11月末日 | 104 | - | 1.4807 | - |
| 平成28年12月末日 | 102 | - | 1.5238 | - |
| 平成29年1月末日 | 102 | - | 1.5473 | - |
| 平成29年2月末日 | 107 | - | 1.5878 | - |
| 平成29年3月末日 | 99 | - | 1.5704 | - |
| 平成29年4月末日 | 101 | - | 1.6173 | - |
| 平成29年5月末日 | 105 | - | 1.6803 | - |
| 平成29年6月末日 | 108 | - | 1.7266 | - |
| 平成29年7月末日 | 108 | - | 1.7144 | - |
| 平成29年8月末日 | 108 | - | 1.7055 | - |
| 平成29年9月末日 | 113 | - | 1.7720 | - |
| 平成29年10月末日 | 119 | - | 1.8667 | - |
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