剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日	第8特定期間自 平成26年1月16日至 平成26年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,637,809	1,333,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△65,996,897	△54,600,427
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,866,984	7,717,638
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,866,984	7,717,638
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,676,223	5,449,356
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,676,223	5,449,356
分配金		54,922,726	51,027,848
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△54,600,427	△23,064,404

2014/10/14 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/10/14 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/14 9:33

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年1月15日現在)	(平成26年7月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,394,594,649	2,959,584,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,040,207,697	1,036,930,240

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2014/10/14 9:33