剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10特定期間自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日	第11特定期間自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		206,519	535,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△54,276,147	△80,442,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,648,870	24,314,954
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,648,870	24,314,954
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,497,885	769,776
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,497,885	769,776
分配金		43,259,861	24,885,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△80,442,246	△79,417,555

2016/04/14 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/14 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年7月15日現在)	(平成28年1月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,132,941,364	1,799,908,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,479,649,089	1,156,253,650

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2016/04/14 9:18