有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

(1)【投資状況】

			(平成26年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,200,670,792	54.95
	内 日本	1,200,670,792	54.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		984,481,258	45.05
純資産総額		2,185,152,050	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド

			(平成26年7月31日現在)
資産の種類			時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券			1,199,958,000	99.94
		内 日本	1,199,958,000	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			726,805	0.06
純資産総額			1,200,684,805	100.00