半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)

(1)【投資状況】

			(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,500,900,216	91.69
	内 日本	2,500,900,216	91.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,776,748	8.31
純資産総額		2,727,676,964	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド

			(平成27年1月30日現在)
資産の種類			時価合計(円)	投資比率(%)
現先取引勘定			2,400,000,000	95.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			100,835,631	4.03
純資産総額			2,500,835,631	100.00