半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】

		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,451,294,250	83.74
	内 日本	1,451,294,250	83.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,751,494	16.26
純資産総額		1,733,045,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド

		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
現先取引		1,400,531,075	96.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,253,502	3.66
純資産総額		1,453,784,577	100