有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

(1)【投資状況】

			(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,101,089,757	74.80
	内 日本	2,101,089,757	74.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		708,004,121	25.20
純資産総額		2,809,093,878	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド

			(平成27年7月31日現在)
資産の種類			時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			2,101,033,203	100.00
純資産総額			2,101,033,203	100.00