有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)

(1)【投資状況】

		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,251,044,763	76.01
	内 日本	1,251,044,763	76.01
短期金融資産、その他(負債控除後)		394,884,317	23.99
純資産総額		1,645,929,080	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。