有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前計算期間末 2025年1月20日現在 | 当計算期間末 2026年1月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 未収消費税等 | 11,178,997 | 46,715,009 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,178,997 | 46,715,009 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | (※1) 301,235,097 | (※1) 766,308,926 | |||||||||
| 固定資産合計 | 301,235,097 | 766,308,926 | |||||||||
| 資産合計 | 312,414,094 | 813,023,936 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 159,532 | 435,147 | |||||||||
| 仮受金 | 11,164,488 | 46,675,444 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,324,021 | 47,110,592 | |||||||||
| 負債合計 | 11,324,021 | 47,110,592 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | (※2,3) 305,119,709 | (※2,3) 772,102,344 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | (※3) △4,029,636 | (※3) △6,189,000 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △4,029,636 | △6,189,000 | |||||||||
| 元本等合計 | 301,090,073 | 765,913,344 | |||||||||
| 純資産合計 | 301,090,073 | 765,913,344 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 312,414,094 | 813,023,936 | |||||||||
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