半期報告書(内国信託受益証券等)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前計算期間末 2021年1月20日 | 当中間計算期間末 2021年7月20日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 未収消費税等 | 5,176,179 | 787,667 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,176,179 | 787,667 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | (※1) 114,632,672 | (※1) 123,142,266 | |||||||||
| 固定資産合計 | 114,632,672 | 123,142,266 | |||||||||
| 資産合計 | 119,808,851 | 123,929,933 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 43,292 | 48,498 | |||||||||
| 仮受金 | 5,172,237 | 783,252 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,215,530 | 831,751 | |||||||||
| 負債合計 | 5,215,530 | 831,751 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | (※2,3) 116,165,317 | (※2,3) 124,872,862 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | (※3) △1,571,996 | (※3) △1,774,680 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,571,996 | △1,774,680 | |||||||||
| 元本等合計 | 114,593,321 | 123,098,181 | |||||||||
| 純資産合計 | 114,593,321 | 123,098,181 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 119,808,851 | 123,929,933 | |||||||||
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