剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 7月 9日至 平成28年 1月 8日	当期自 平成28年 1月 9日至 平成28年 7月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△32,261	713,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,388,518	21,609,978
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,361,171	5,979,848
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,361,171	5,979,848
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,475,726	5,287,984
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,475,726	5,287,984
分配金		※118,404,856	※116,436,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,609,978	56,981,500

2016/10/07 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年7月9日 至 平成28年1月8日)

2016/10/07 9:11