国際機関債ファンド(円コース)の損益計算書

【提出】

2020年4月7日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月9日至 2019年7月8日	自 2019年7月9日至 2020年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,776,254	5,160,187
有価証券売買等損益	23,190,826	9,266,466
為替差損益	-6,819,485	-6,066,034
その他収益	142,676	146,314
営業収益合計	22,290,271	8,506,933
営業費用
支払利息	3,177	1,695
受託者報酬	131,623	122,781
委託者報酬	1,842,660	1,718,925
その他費用	112,807	107,295
営業費用合計	2,090,267	1,950,696
営業利益又は営業損失（△）	20,200,004	6,556,237
経常利益又は経常損失（△）	20,200,004	6,556,237
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	20,200,004	6,556,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,757	-108,939
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-12,919,505	-7,488,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,275,780	668,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,275,780	642,499
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	25,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	527,022	568,435
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	317,215
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	527,022	251,220
分配金	1,546,862	1,333,622