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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

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【提出】: 2014/04/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 1月 9日至平成25年 7月 8日	当期自平成25年 7月 9日至平成26年 1月 8日
営業収益
	受取利息	78,161,891	65,783,987
	有価証券売買等損益	△227,807,450	△28,649,473
	為替差損益	△3,504,362	1,926,272
	その他収益	659,870	572,173
	営業収益合計	△152,490,051	39,632,959
営業費用
	受託者報酬	972,929	793,612
	委託者報酬	13,621,001	11,110,507
	その他費用	401,206	432,679
	営業費用合計	14,995,136	12,336,798
営業利益		△167,485,187	27,296,161
経常利益		△167,485,187	27,296,161
当期純利益		△167,485,187	27,296,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△4,545,311	1,773,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)		241,765,281	34,629,926
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,921,690	3,414,577
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,530,146
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,921,690	1,884,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		96,609,334	12,392,196
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,609,334	12,325,930
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	66,266
分配金		※1 63,507,835	※1 51,940,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,629,926	△765,279

開示資料

決算

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