- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 8日 | 当期 自 平成26年 1月 9日 至 平成26年 7月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65,783,987 | 43,045,312 | |
| 有価証券売買等損益 | △28,649,473 | 62,234,503 | |
| 為替差損益 | 1,926,272 | △3,124,004 | |
| その他収益 | 572,173 | 486,351 | |
| 営業収益合計 | 39,632,959 | 102,642,162 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 793,612 | 565,880 | |
| 委託者報酬 | 11,110,507 | 7,922,311 | |
| その他費用 | 432,679 | 389,027 | |
| 営業費用合計 | 12,336,798 | 8,877,218 | |
| 営業利益 | 27,296,161 | 93,764,944 | |
| 経常利益 | 27,296,161 | 93,764,944 | |
| 当期純利益 | 27,296,161 | 93,764,944 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,773,030 | 3,379,547 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,629,926 | △765,279 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,414,577 | 2,816,014 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,530,146 | 55,268 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,884,431 | 2,760,746 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,392,196 | 5,561,886 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,325,930 | 5,561,886 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,266 | - | |
| 分配金 | ※1 51,940,717 | ※1 37,065,397 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △765,279 | 49,808,849 | |
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