- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 1月 9日 至 平成26年 7月 8日 | 当期 自 平成26年 7月 9日 至 平成27年 1月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 43,045,312 | 33,344,815 | |
| 有価証券売買等損益 | 62,234,503 | 75,373,011 | |
| 為替差損益 | △3,124,004 | △3,205,990 | |
| その他収益 | 486,351 | 537,160 | |
| 営業収益合計 | 102,642,162 | 106,048,996 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 565,880 | 477,511 | |
| 委託者報酬 | 7,922,311 | 6,685,115 | |
| その他費用 | 389,027 | 328,214 | |
| 営業費用合計 | 8,877,218 | 7,490,840 | |
| 営業利益 | 93,764,944 | 98,558,156 | |
| 経常利益 | 93,764,944 | 98,558,156 | |
| 当期純利益 | 93,764,944 | 98,558,156 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,379,547 | 3,298,344 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △765,279 | 49,808,849 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,816,014 | 10,412,051 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,268 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,760,746 | 10,412,051 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,561,886 | 28,197,137 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,561,886 | 28,197,137 | |
| 分配金 | ※1 37,065,397 | ※1 29,425,623 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,808,849 | 97,857,952 | |
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