有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 7月 9日至平成29年 1月10日	当期自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日
営業収益
受取利息	12,638,249	10,661,549
有価証券売買等損益	△84,614,689	201,594
為替差損益	△4,708,176	△7,090,872
その他収益	296,897	274,280
営業収益合計	△76,387,719	4,046,551
営業費用
支払利息	9,157	4,315
受託者報酬	284,424	246,472
委託者報酬	3,981,773	3,450,626
その他費用	154,710	142,527
営業費用合計	4,430,064	3,843,940
営業利益又は営業損失(△)	△80,817,783	202,611
経常利益又は経常損失(△)	△80,817,783	202,611
当期純利益又は当期純損失(△)	△80,817,783	202,611
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,874,522	458,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,981,500	△28,406,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,713,168	4,967,241
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,532,410	4,967,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,180,758	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,722,355	591,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,364,951	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,357,404	591,021
分配金	13,435,250	2,807,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,406,198	△27,093,157