剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 1月14日至 平成27年 7月10日	当期自 平成27年 7月11日至 平成28年 1月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△457,897	△18,794,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)		606,456,208	△664,636,075
剰余金増加額又は欠損金減少額		154,185,746	150,242,403
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,305,105	150,242,403
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,880,641	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,963,399	131,678,236
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,484,595	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,478,804	131,678,236
分配金		549,922,410	568,771,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△664,636,075	△1,474,037,680

2016/04/08 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/08 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	21,213,386,447	20,806,492,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,551,450,973	12,713,711,498

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/08 9:02