剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日	当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,016,512	△10,023,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,001,613,331	△871,024,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,597,865	143,528,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,597,865	143,528,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,444,281	74,378,896
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,444,281	74,378,896
分配金	158,275,012	151,082,390
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△871,024,455	△944,613,005

2021/10/12 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			616,969
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		66,969
繰越利益剰余金		66,969
純資産合計			2,816,969

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2021年1月 1日
		至 2021年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/10/12 9:26

#3 注記表（連結）

2021/10/12 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
元本	14,875,704,464	13,756,657,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,425,065,097	15,045,412,007

注記表

2021/10/12 9:26