剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,766,652	793,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,006,042,935	△2,720,167,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	243,800,795	195,943,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	243,800,795	195,943,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,335,747	12,230,575
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,335,747	12,230,575
分配金	56,569,805	52,544,971
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,720,167,682	△2,516,696,763

2026/04/10 9:03

#2 注記表（連結）

2026/04/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月10日現在	2026年 1月13日現在
元本	5,846,883,223	5,316,372,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,782,320,470	10,610,366,642

注記表

2026/04/10 9:03