有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
2016年7月29日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2016年7月29日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1期特定期間末 (2011年1月11日) | 17,155 | 17,206 | 0.9911 | 0.9941 |
| 第2期特定期間末 (2011年7月11日) | 16,323 | 16,372 | 0.9945 | 0.9975 |
| 第3期特定期間末 (2012年1月10日) | 19,247 | 19,305 | 0.9971 | 1.0001 |
| 第4期特定期間末 (2012年7月10日) | 26,221 | 26,297 | 1.0272 | 1.0302 |
| 第5期特定期間末 (2013年1月10日) | 33,744 | 33,841 | 1.0441 | 1.0471 |
| 第6期特定期間末 (2013年7月10日) | 29,371 | 29,474 | 0.9902 | 0.9937 |
| 第7期特定期間末 (2014年1月10日) | 25,297 | 25,387 | 0.9890 | 0.9925 |
| 第8期特定期間末 (2014年7月10日) | 23,275 | 23,355 | 1.0138 | 1.0173 |
| 第9期特定期間末 (2015年1月13日) | 25,188 | 25,274 | 1.0247 | 1.0282 |
| 第10期特定期間末 (2015年7月10日) | 26,675 | 26,771 | 0.9757 | 0.9792 |
| 第11期特定期間末 (2016年1月12日) | 25,195 | 25,288 | 0.9447 | 0.9482 |
| 第12期特定期間末 (2016年7月11日) | 24,247 | 24,332 | 0.9936 | 0.9971 |
| 2015年7月末日 | 26,852 | ― | 0.9784 | ― |
| 2015年8月末日 | 26,323 | ― | 0.9681 | ― |
| 2015年9月末日 | 25,889 | ― | 0.9643 | ― |
| 2015年10月末日 | 26,040 | ― | 0.9651 | ― |
| 2015年11月末日 | 25,868 | ― | 0.9627 | ― |
| 2015年12月末日 | 25,629 | ― | 0.9445 | ― |
| 2016年1月末日 | 24,827 | ― | 0.9369 | ― |
| 2016年2月末日 | 24,165 | ― | 0.9376 | ― |
| 2016年3月末日 | 24,016 | ― | 0.9642 | ― |
| 2016年4月末日 | 23,812 | ― | 0.9736 | ― |
| 2016年5月末日 | 23,608 | ― | 0.9694 | ― |
| 2016年6月末日 | 24,174 | ― | 0.9837 | ― |
| 2016年7月29日 | 23,620 | ― | 0.9944 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
