有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 1月11日) | 17,155 | 17,206 | 0.9911 | 0.9941 |
| 第2特定期間末 | (2011年 7月11日) | 16,323 | 16,372 | 0.9945 | 0.9975 |
| 第3特定期間末 | (2012年 1月10日) | 19,247 | 19,305 | 0.9971 | 1.0001 |
| 第4特定期間末 | (2012年 7月10日) | 26,221 | 26,297 | 1.0272 | 1.0302 |
| 第5特定期間末 | (2013年 1月10日) | 33,744 | 33,841 | 1.0441 | 1.0471 |
| 第6特定期間末 | (2013年 7月10日) | 29,371 | 29,474 | 0.9902 | 0.9937 |
| 第7特定期間末 | (2014年 1月10日) | 25,297 | 25,387 | 0.9890 | 0.9925 |
| 第8特定期間末 | (2014年 7月10日) | 23,275 | 23,355 | 1.0138 | 1.0173 |
| 第9特定期間末 | (2015年 1月13日) | 25,188 | 25,274 | 1.0247 | 1.0282 |
| 第10特定期間末 | (2015年 7月10日) | 26,675 | 26,771 | 0.9757 | 0.9792 |
| 第11特定期間末 | (2016年 1月12日) | 25,195 | 25,288 | 0.9447 | 0.9482 |
| 第12特定期間末 | (2016年 7月11日) | 24,247 | 24,332 | 0.9936 | 0.9971 |
| 第13特定期間末 | (2017年 1月10日) | 23,352 | 23,438 | 0.9515 | 0.9550 |
| 第14特定期間末 | (2017年 7月10日) | 22,501 | 22,585 | 0.9395 | 0.9430 |
| 2016年 7月末日 | 23,620 | ― | 0.9944 | ― | |
| 8月末日 | 23,524 | ― | 0.9965 | ― | |
| 9月末日 | 23,303 | ― | 0.9902 | ― | |
| 10月末日 | 23,378 | ― | 0.9731 | ― | |
| 11月末日 | 23,057 | ― | 0.9503 | ― | |
| 12月末日 | 23,339 | ― | 0.9511 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 23,401 | ― | 0.9461 | ― | |
| 2月末日 | 23,542 | ― | 0.9509 | ― | |
| 3月末日 | 23,137 | ― | 0.9444 | ― | |
| 4月末日 | 22,847 | ― | 0.9474 | ― | |
| 5月末日 | 22,912 | ― | 0.9527 | ― | |
| 6月末日 | 22,545 | ― | 0.9474 | ― | |
| 7月末日 | 23,237 | ― | 0.9481 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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