有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/11-2024/01/10)

【提出】: 2024/04/10 9:39
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2014年 7月10日)	23,275	23,355	1.0138	1.0173
第9特定期間末	(2015年 1月13日)	25,188	25,274	1.0247	1.0282
第10特定期間末	(2015年 7月10日)	26,675	26,771	0.9757	0.9792
第11特定期間末	(2016年 1月12日)	25,195	25,288	0.9447	0.9482
第12特定期間末	(2016年 7月11日)	24,247	24,332	0.9936	0.9971
第13特定期間末	(2017年 1月10日)	23,352	23,438	0.9515	0.9550
第14特定期間末	(2017年 7月10日)	22,501	22,585	0.9395	0.9430
第15特定期間末	(2018年 1月10日)	26,882	26,983	0.9286	0.9321
第16特定期間末	(2018年 7月10日)	22,672	22,736	0.8830	0.8855
第17特定期間末	(2019年 1月10日)	20,016	20,075	0.8564	0.8589
第18特定期間末	(2019年 7月10日)	19,200	19,232	0.9088	0.9103
第19特定期間末	(2020年 1月10日)	17,228	17,256	0.9168	0.9183
第20特定期間末	(2020年 7月10日)	16,707	16,734	0.9434	0.9449
第21特定期間末	(2021年 1月12日)	16,726	16,752	0.9505	0.9520
第22特定期間末	(2021年 7月12日)	15,444	15,468	0.9424	0.9439
第23特定期間末	(2022年 1月11日)	13,486	13,508	0.9050	0.9065
第24特定期間末	(2022年 7月11日)	10,827	10,848	0.7734	0.7749
第25特定期間末	(2023年 1月10日)	10,196	10,210	0.7494	0.7504
第26特定期間末	(2023年 7月10日)	9,216	9,229	0.7189	0.7199
第27特定期間末	(2024年 1月10日)	8,653	8,665	0.7309	0.7319
	2023年 1月末日	10,180	―	0.7572	―
	2月末日	9,830	―	0.7355	―
	3月末日	9,774	―	0.7448	―
	4月末日	9,732	―	0.7457	―
	5月末日	9,466	―	0.7328	―
	6月末日	9,338	―	0.7274	―
	7月末日	9,251	―	0.7274	―
	8月末日	9,050	―	0.7188	―
	9月末日	8,699	―	0.6979	―
	10月末日	8,295	―	0.6854	―
	11月末日	8,587	―	0.7175	―
	12月末日	8,790	―	0.7421	―
	2024年 1月末日	8,576	―	0.7323	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/11-2024/01/10)

開示資料

決算