有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| (為替予約) |
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 1,300,000.00 | 141,857,300 | 140,699,000 | 0.52 |
| ユーロ | 買建 | 1,000,000.00 | 136,182,000 | 135,140,000 | 0.50 | |
| イギリス・ポンド | 買建 | 400,000.00 | 61,394,000 | 61,480,000 | 0.23 | |
| 米ドル | 売建 | 159,300,000.00 | 17,600,623,500 | 17,241,039,000 | △64.30 | |
| カナダ・ドル | 売建 | 11,050,000.00 | 975,947,050 | 970,411,000 | △3.62 | |
| ユーロ | 売建 | 45,980,000.00 | 6,167,205,440 | 6,213,737,200 | △23.17 | |
| イギリス・ポンド | 売建 | 12,040,000.00 | 1,832,632,480 | 1,850,548,000 | △6.90 | |
| スイス・フラン | 売建 | 817,000.00 | 94,075,916 | 95,245,860 | △0.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
