有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| (為替予約) |
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 6,300,000.00 | 696,150,000 | 695,142,000 | 3.10 |
| カナダ・ドル | 買建 | 900,000.00 | 75,600,000 | 76,311,000 | 0.34 | |
| イギリス・ポンド | 買建 | 500,000.00 | 72,670,000 | 72,680,000 | 0.32 | |
| 米ドル | 売建 | 137,500,000.00 | 15,250,185,000 | 15,171,750,000 | △67.61 | |
| カナダ・ドル | 売建 | 11,000,000.00 | 922,999,000 | 932,690,000 | △4.16 | |
| ユーロ | 売建 | 40,360,000.00 | 5,291,841,760 | 5,245,589,200 | △23.38 | |
| イギリス・ポンド | 売建 | 10,670,000.00 | 1,566,356,000 | 1,550,991,200 | △6.91 | |
| スイス・フラン | 売建 | 750,000.00 | 84,435,000 | 84,375,000 | △0.38 |
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