- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/12-2023/01/10)
③【その他投資資産の主要なもの】
| (為替予約) |
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | カナダ・ドル | 買建 | 150,000.00 | 14,618,655 | 14,507,655 | 0.14 |
| イギリス・ポンド | 買建 | 920,000.00 | 146,326,000 | 147,389,612 | 1.45 | |
| 米ドル | 売建 | 50,140,000.00 | 6,542,427,648 | 6,490,382,328 | △63.75 | |
| カナダ・ドル | 売建 | 5,020,000.00 | 489,237,654 | 485,522,854 | △4.77 | |
| ユーロ | 売建 | 15,610,000.00 | 2,195,557,058 | 2,200,274,769 | △21.61 | |
| イギリス・ポンド | 売建 | 3,900,000.00 | 620,479,860 | 624,803,790 | △6.14 | |
| スイス・フラン | 売建 | 189,000.00 | 26,975,724 | 26,611,691 | △0.26 |
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