- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
グローバル医療戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,305,333,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,972,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,290,361,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,951,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7634 | 円 |