- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
グローバル医療戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 640,118,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,408,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,710,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,458,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5402 | 円 |