- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
グローバル医療戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 681,609,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,674,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,934,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 181,857,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7333 | 円 |