- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
グローバル医療戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 953,340,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,766,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,573,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 286,297,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1980 | 円 |