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- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/08-2026/07/06)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2. 通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 1,945,818,703 | 8,140,332,544 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 8,140,332,544 | |||
| 合計 | 8,140,332,544 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2025年7月7日現在 金 額 (円) | 2026年7月6日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 820,298,455 | 1,550,204,166 | |
| コール・ローン | 649,648,649 | 375,276,957 | |
| 株式 | 42,836,110,032 | 69,100,983,623 | |
| 投資証券 | 3,202,440,131 | 4,651,990,803 | |
| 派生商品評価勘定 | 59,964,291 | - | |
| 未収入金 | 1,067,347 | 13,228,153 | |
| 未収配当金 | 368,841,160 | 511,984,822 | |
| 差入委託証拠金 | 849,780,764 | 2,219,895,531 | |
| 流動資産合計 | 48,788,150,829 | 78,423,564,055 | |
| 資産合計 | 48,788,150,829 | 78,423,564,055 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,427 | 102,798,558 | |
| 未払解約金 | 25,395,000 | 93,394,995 | |
| その他未払費用 | 5,940 | 8,191 | |
| 流動負債合計 | 25,402,367 | 196,201,744 | |
| 負債合計 | 25,402,367 | 196,201,744 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 15,952,369,875 | 18,699,085,744 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,810,378,587 | 59,528,276,567 | |
| 元本等合計 | 48,762,748,462 | 78,227,362,311 | |
| 純資産合計 | 48,762,748,462 | 78,227,362,311 | |
| 負債純資産合計 | 48,788,150,829 | 78,423,564,055 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2025年7月8日 至2026年7月6日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2025年7月7日現在 | 2026年7月6日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2024年7月6日 | 2025年7月8日 |
| 期首元本額 | 13,601,496,638円 | 15,952,369,875円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,993,854,025円 | 3,323,612,973円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 642,980,788円 | 576,897,104円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 133,717,871円 | 130,601,639円 | ||
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 475,125,033円 | 510,485,760円 | ||
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 369,778,372円 | 388,234,124円 | ||
| D-I's 新興国株式インデックス | 107,100,194円 | 93,055,316円 | ||
| iFree 新興国株式インデックス | 8,804,229,239円 | 10,718,275,808円 | ||
| iFree 8資産バランス | 3,890,649,965円 | 3,806,985,402円 | ||
| ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) | 5,720,930円 | 784,768,093円 | ||
| DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 1,808,091,701円 | 1,945,818,703円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 | 263,047,944円 | 225,703,855円 | ||
| ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド | 94,908,626円 | 95,157,044円 | ||
| 計 | 15,952,369,875円 | 18,699,085,744円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 15,952,369,875口 | 18,699,085,744口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2025年7月8日 至2026年7月6日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2026年7月6日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2025年7月7日現在 | 2026年7月6日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 2,887,788,026 | 8,054,942,968 |
| 投資証券 | 340,354,153 | 247,444,178 |
| 合計 | 3,228,142,179 | 8,302,387,146 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
| 種類 | 2025年7月7日現在 | 2026年7月6日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | 2,168,543,595 | - | 2,228,426,812 | 59,883,217 | 3,989,697,812 | - | 3,888,097,924 | △101,599,888 |
| 合計 | 2,168,543,595 | - | 2,228,426,812 | 59,883,217 | 3,989,697,812 | - | 3,888,097,924 | △101,599,888 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連
| 種類 | 2025年7月7日現在 | 2026年7月6日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 511,824 | - | 511,160 | 664 | - | - | - | - |
| トルコ・リラ | 511,824 | - | 511,160 | 664 | - | - | - | - |
| 買建 | 14,821,414 | - | 14,900,397 | 78,983 | 178,482,700 | - | 177,284,030 | △1,198,670 |
| アメリカ・ドル | 14,821,414 | - | 14,900,397 | 78,983 | 178,482,700 | - | 177,284,030 | △1,198,670 |
| 合計 | 15,333,238 | - | 15,411,557 | 79,647 | 178,482,700 | - | 177,284,030 | △1,198,670 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2025年7月7日現在 | 2026年7月6日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.0568円 | 4.1835円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,568円) | (41,835円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | SURGUTNEFTEGAZ ADR REPRESENTING P | 29,000 | 0.000 | 0.000 | |
| VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP | 30,300 | 13.260 | 401,778.000 | ||
| IQIYI ADS REPRESENTING CLASS A IN | 191,700 | 1.010 | 193,617.000 | ||
| PDD HOLDINGS ADS INC | 30,500 | 82.390 | 2,512,895.000 | ||
| DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING | 15,800 | 12.250 | 193,550.000 | ||
| SBERBANK ROSSII | 698,708 | 0.000 | 0.000 | ||
| BANK VTB | 76,486 | 0.000 | 0.000 | ||
| NK LUKOIL | 23,088 | 0.000 | 0.000 | ||
| MOBILNYE TELESISTEMY | 70,700 | 0.000 | 0.000 | ||
| NK ROSNEFT | 97,499 | 0.000 | 0.000 | ||
| MAGNIT | 4,678 | 0.000 | 0.000 | ||
| SURGUTNEFTEGAZ | 360,750 | 0.000 | 0.000 | ||
| TATNEFT | 57,648 | 0.000 | 0.000 | ||
| GAZPROM | 853,478 | 0.000 | 0.000 | ||
| GMK NORILSKIY NIKEL | 182,900 | 0.000 | 0.000 | ||
| NOVATEK | 26,980 | 0.000 | 0.000 | ||
| QFIN HOLDINGS ADR INC | 31,900 | 15.460 | 493,174.000 | ||
| NOVOLIPETSK STEEL GDR | 7,290 | 0.000 | 0.000 | ||
| MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED | 3 | 0.000 | 0.000 | ||
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERST | 13,460 | 0.000 | 0.000 | ||
| TATNEFT PREF | 21,009 | 0.000 | 0.000 | ||
| AFK SISTEMA | 319,200 | 0.000 | 0.000 | ||
| INTER RAO EES | 2,726,100 | 0.000 | 0.000 | ||
| AK ALROSA | 180,310 | 0.000 | 0.000 | ||
| MOSCOW EXCHANGE | 56,619 | 0.000 | 0.000 | ||
| AEROFLOT ROSSIYSKIYE AVIALINII | 164,910 | 0.000 | 0.000 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,795,014.000 | ||||
| (613,198,362) | |||||
| インド・ルピー | JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 169,497 | 239.350 | 40,569,106.950 | |
| TATA MOTORS LTD | 69,146 | 432.000 | 29,871,072.000 | ||
| IDFC FIRST BANK LTD | 445,582 | 80.460 | 35,851,527.720 | ||
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 38,110 | 567.700 | 21,635,047.000 | ||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 6,590 | 5,426.500 | 35,760,635.000 | ||
| TATA STEEL LTD | 492,049 | 189.800 | 93,390,900.200 | ||
| CIPLA LTD | 24,525 | 1,458.200 | 35,762,355.000 | ||
| AXIS BANK LTD | 105,192 | 1,342.100 | 141,178,183.200 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 4,517 | 14,366.000 | 64,891,222.000 | ||
| TATA POWER LTD | 77,706 | 375.200 | 29,155,291.200 | ||
| FEDERAL BANK LTD | 106,710 | 327.400 | 34,936,854.000 | ||
| BANK OF BARODA LTD | 140,482 | 252.200 | 35,429,560.400 | ||
| ASIAN PAINTS LTD | 12,359 | 2,737.800 | 33,836,470.200 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 27,898 | 2,201.200 | 61,409,077.600 | ||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | 78,937 | 399.250 | 31,515,597.250 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 130,439 | 1,040.000 | 135,656,560.000 | ||
| NTPC LTD | 174,842 | 356.450 | 62,322,430.900 | ||
| POWER FINANCE CORPORATION LTD | 100,982 | 425.800 | 42,998,135.600 | ||
| JSW STEEL LTD | 25,711 | 1,230.200 | 31,629,672.200 | ||
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT | 185,142 | 287.850 | 53,293,124.700 | ||
| INDIAN OIL CORP LTD | 195,313 | 141.560 | 27,648,508.280 | ||
| BAJAJ FINSERV LTD | 19,635 | 1,895.600 | 37,220,106.000 | ||
| BHARAT PETROLEUM LTD | 122,736 | 308.150 | 37,821,098.400 | ||
| PUNJAB NATIONAL BANK | 287,907 | 105.350 | 30,331,002.450 | ||
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD | 275,488 | 169.880 | 46,799,901.440 | ||
| JINDAL STEEL LTD | 27,152 | 1,054.000 | 28,618,208.000 | ||
| CANARA BANK LTD | 239,968 | 127.190 | 30,521,529.920 | ||
| UNION BANK OF INDIA LTD | 185,317 | 163.090 | 30,223,349.530 | ||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 3,424 | 11,723.000 | 40,139,552.000 | ||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 228,021 | 396.750 | 90,467,331.750 | ||
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA | 222,259 | 146.300 | 32,516,491.700 | ||
| SHRIRAM FINANCE LTD | 52,355 | 1,063.600 | 55,684,778.000 | ||
| TECH MAHINDRA LTD | 37,613 | 1,410.100 | 53,038,091.300 | ||
| YES BANK LTD | 1,679,651 | 24.390 | 40,966,687.890 | ||
| REC LTD | 163,812 | 365.150 | 59,815,951.800 | ||
| ADANI POWER LTD | 204,131 | 221.790 | 45,274,214.490 | ||
| COAL INDIA LTD | 146,834 | 438.700 | 64,416,075.800 | ||
| INDUSIND BANK LTD | 35,937 | 974.350 | 35,015,215.950 | ||
| BAJAJ FINANCE LTD | 59,204 | 1,031.400 | 61,063,005.600 | ||
| INDUS TOWERS LTD | 89,734 | 383.300 | 34,395,042.200 | ||
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 111,365 | 953.200 | 106,153,118.000 | ||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 10,300 | 3,180.900 | 32,763,270.000 | ||
| WIPRO LTD | 185,407 | 176.080 | 32,646,464.560 | ||
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 60,850 | 2,093.500 | 127,389,475.000 | ||
| INFOSYS LTD | 242,270 | 1,047.200 | 253,705,144.000 | ||
| LARSEN AND TOUBRO LTD | 25,944 | 4,026.600 | 104,466,110.400 | ||
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | 195,737 | 344.100 | 67,353,101.700 | ||
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | 28,596 | 1,374.100 | 39,293,763.600 | ||
| HDFC BANK LTD | 562,100 | 801.050 | 450,270,205.000 | ||
| ICICI BANK LTD | 238,483 | 1,411.400 | 336,594,906.200 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 201,383 | 1,304.000 | 262,603,432.000 | ||
| OIL AND NATURAL GAS LTD | 179,711 | 237.840 | 42,742,464.240 | ||
| ITC LTD | 241,845 | 289.950 | 70,122,957.750 | ||
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 35,874 | 3,136.900 | 112,533,150.600 | ||
| HERO MOTOCORP LTD | 7,610 | 4,852.600 | 36,928,286.000 | ||
| BHARTI AIRTEL LTD | 78,627 | 1,910.400 | 150,209,020.800 | ||
| UPL LTD | 58,963 | 607.400 | 35,814,126.200 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 30,960 | 1,904.800 | 58,972,608.000 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 50,656 | 1,139.000 | 57,697,184.000 | ||
| VEDANTA LTD | 236,524 | 280.400 | 66,321,329.600 | ||
| インド・ルピー 小計 | 4,377,649,083.270 | ||||
| (7,485,779,932) | |||||
| インドネシア・ルピア | ASTRA INTERNATIONAL | 973,000 | 4,810.000 | 4,680,130,000.000 | |
| TELKOM INDONESIA | 3,453,900 | 2,520.000 | 8,703,828,000.000 | ||
| BANK NEGARA INDONESIA | 1,500,000 | 3,250.000 | 4,875,000,000.000 | ||
| BANK CENTRAL ASIA | 1,899,900 | 6,050.000 | 11,494,395,000.000 | ||
| BANK MANDIRI (PERSERO) | 2,938,800 | 4,010.000 | 11,784,588,000.000 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 6,015,500 | 2,710.000 | 16,302,005,000.000 | ||
| インドネシア・ルピア 小計 | 57,839,946,000.000 | ||||
| (520,559,514) | |||||
| オフショア・人民元 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD | 667,200 | 2.660 | 1,774,752.000 | |
| INDUSTRIAL BANK LTD A | 408,500 | 17.010 | 6,948,585.000 | ||
| BANK OF BEIJING LTD A | 489,100 | 5.030 | 2,460,173.000 | ||
| GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A | 53,300 | 19.370 | 1,032,421.000 | ||
| PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA | 119,053 | 49.090 | 5,844,311.770 | ||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 670,900 | 7.040 | 4,723,136.000 | ||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L | 51,400 | 16.120 | 828,568.000 | ||
| GREAT WALL MOTOR LTD A | 20,900 | 15.370 | 321,233.000 | ||
| CHINA MOLYBDENUM LTD A | 49,200 | 18.520 | 911,184.000 | ||
| KWEICHOW MOUTAI LTD A | 3,200 | 1,194.450 | 3,822,240.000 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT LTD A | 70,000 | 17.140 | 1,199,800.000 | ||
| BANK OF JIANGSU CORPORATION LTD A | 261,900 | 11.150 | 2,920,185.000 | ||
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GRO | 353,500 | 4.680 | 1,654,380.000 | ||
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK L | 616,600 | 8.690 | 5,358,254.000 | ||
| CITIC SECURITIES LTD A | 62,000 | 28.950 | 1,794,900.000 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK LTD A | 220,240 | 36.830 | 8,111,439.200 | ||
| PING AN BANK LTD A | 426,200 | 10.290 | 4,385,598.000 | ||
| GF SECURITIES LTD A | 33,800 | 23.720 | 801,736.000 | ||
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT | 7,300 | 380.000 | 2,774,000.000 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI | 1,883,500 | 4.480 | 8,438,080.000 | ||
| HAIER SMART HOME LTD A | 44,100 | 20.580 | 907,578.000 | ||
| SAIC MOTOR CORP LTD A | 224,200 | 10.110 | 2,266,662.000 | ||
| TSINGTAO BREWERY LTD A | 3,400 | 53.380 | 181,492.000 | ||
| SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A | 109,700 | 21.540 | 2,362,938.000 | ||
| S.F. HOLDING LTD A | 38,400 | 32.470 | 1,246,848.000 | ||
| XIAMEN C&D INC A | 258,400 | 8.220 | 2,124,048.000 | ||
| CHINA GALAXY SECURITIES LTD A | 43,000 | 13.440 | 577,920.000 | ||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT | 125,400 | 6.330 | 793,782.000 | ||
| POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF | 558,000 | 4.780 | 2,667,240.000 | ||
| CHINA COAL ENERGY LTD A | 53,300 | 12.670 | 675,311.000 | ||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A | 253,090 | 13.720 | 3,472,394.800 | ||
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD A | 674,100 | 2.540 | 1,712,214.000 | ||
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD | 82,200 | 8.330 | 684,726.000 | ||
| JIANGXI COPPER LTD A | 20,400 | 43.280 | 882,912.000 | ||
| YANKUANG ENERGY GROUP LTD A | 73,150 | 17.800 | 1,302,070.000 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A | 102,600 | 9.490 | 973,674.000 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A | 998,800 | 5.900 | 5,892,920.000 | ||
| BANK OF CHINA LTD A | 521,000 | 5.560 | 2,896,760.000 | ||
| PETROCHINA LTD A | 339,502 | 8.970 | 3,045,332.940 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP A | 725,300 | 4.700 | 3,408,910.000 | ||
| CHINA YANGTZE POWER LTD A | 113,000 | 27.050 | 3,056,650.000 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS LTD A | 901,400 | 6.510 | 5,868,114.000 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY LTD A | 59,460 | 40.700 | 2,420,022.000 | ||
| CHINA VANKE LTD A | 648,900 | 3.090 | 2,005,101.000 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT | 65,076 | 29.650 | 1,929,503.400 | ||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD A | 153,900 | 6.990 | 1,075,761.000 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD A | 1,027,500 | 3.280 | 3,370,200.000 | ||
| THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO | 87,400 | 7.250 | 633,650.000 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A | 1,248,900 | 2.980 | 3,721,722.000 | ||
| CRRC CORP LTD A | 272,400 | 5.360 | 1,460,064.000 | ||
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION | 669,200 | 4.070 | 2,723,644.000 | ||
| CGN POWER LTD A | 135,900 | 3.890 | 528,651.000 | ||
| HUATAI SECURITIES LTD A | 45,800 | 21.190 | 970,502.000 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD A | 795,100 | 4.280 | 3,403,028.000 | ||
| BAOSHAN IRON & STEEL LTD A | 417,400 | 5.590 | 2,333,266.000 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE LTD A | 11,000 | 63.520 | 698,720.000 | ||
| ZTE CORP A | 21,500 | 36.380 | 782,170.000 | ||
| HUA XIA BANK LTD A | 395,700 | 6.660 | 2,635,362.000 | ||
| BYD LTD A | 18,200 | 88.470 | 1,610,154.000 | ||
| WEICHAI POWER LTD A | 41,000 | 28.140 | 1,153,740.000 | ||
| ZIJIN MINING GROUP LTD A | 50,000 | 27.820 | 1,391,000.000 | ||
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC A | 129,200 | 7.100 | 917,320.000 | ||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A | 420,000 | 4.940 | 2,074,800.000 | ||
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L | 11,800 | 36.380 | 429,284.000 | ||
| CHINA ZHESHANG BANK LTD A | 454,300 | 2.720 | 1,235,696.000 | ||
| オフショア・人民元 小計 | 152,608,833.110 | ||||
| (3,632,899,055) | |||||
| サウジアラビア・リアル | SAUDI ARABIAN MINING | 39,437 | 58.900 | 2,322,839.300 | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES | 27,799 | 52.000 | 1,445,548.000 | ||
| SAUDI TELECOM | 50,006 | 43.540 | 2,177,261.240 | ||
| AL RAJHI BANK | 79,719 | 65.700 | 5,237,538.300 | ||
| ALINMA BANK | 106,099 | 24.160 | 2,563,351.840 | ||
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 74,110 | 39.000 | 2,890,290.000 | ||
| SAUDI ARABIAN OIL | 162,662 | 26.100 | 4,245,478.200 | ||
| サウジアラビア・リアル 小計 | 20,882,306.880 | ||||
| (900,445,073) | |||||
| シンガポール・ドル | YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | 111,100 | 3.560 | 395,516.000 | |
| シンガポール・ドル 小計 | 395,516.000 | ||||
| (49,486,961) | |||||
| タイ・バーツ | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | 242,200 | 153.500 | 37,177,700.000 | |
| SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | 79,000 | 244.000 | 19,276,000.000 | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | 253,200 | 233.000 | 58,995,600.000 | ||
| TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | 4,932,100 | 2.560 | 12,626,176.000 | ||
| INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR PC | 548,900 | 23.100 | 12,679,590.000 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | 48,700 | 375.000 | 18,262,500.000 | ||
| KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | 662,000 | 40.000 | 26,480,000.000 | ||
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | 677,300 | 20.100 | 13,613,730.000 | ||
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | 221,100 | 131.500 | 29,074,650.000 | ||
| PTT NON-VOTING DR PCL | 1,361,700 | 37.000 | 50,382,900.000 | ||
| THAI OIL NON-VOTING DR PCL | 276,800 | 50.250 | 13,909,200.000 | ||
| CP ALL NON-VOTING DR PCL | 566,100 | 49.000 | 27,738,900.000 | ||
| BANGKOK BANK NON-VOTING DR PCL | 101,600 | 192.500 | 19,558,000.000 | ||
| CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | 522,300 | 20.800 | 10,863,840.000 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | 598,700 | 34.000 | 20,355,800.000 | ||
| タイ・バーツ 小計 | 370,994,586.000 | ||||
| (1,806,743,633) | |||||
| チリ・ペソ | BANCO SANTANDER CHILE | 4,667,815 | 75.050 | 350,319,515.750 | |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | 13,760 | 66,990.000 | 921,782,400.000 | ||
| BANCO DE CHILE | 3,285,142 | 182.490 | 599,505,563.580 | ||
| チリ・ペソ 小計 | 1,871,607,479.330 | ||||
| (328,373,532) | |||||
| トルコ・リラ | TURKIYE GARANTI BANKASI A | 152,796 | 133.500 | 20,398,266.000 | |
| AKBANK A | 482,071 | 73.750 | 35,552,736.250 | ||
| TURKIYE IS BANKASI C | 1,739,661 | 14.210 | 24,720,582.810 | ||
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A | 192,227 | 107.200 | 20,606,734.400 | ||
| TURKIYE PETROL RAFINERILERI A | 215,383 | 248.200 | 53,458,060.600 | ||
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI | 938,279 | 40.100 | 37,624,987.900 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A | 263,581 | 94.500 | 24,908,404.500 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A | 659,929 | 38.020 | 25,090,500.580 | ||
| KOC HOLDING A | 504,578 | 189.600 | 95,667,988.800 | ||
| TURK HAVA YOLLARI AO A | 175,283 | 334.000 | 58,544,522.000 | ||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A | 96,264 | 357.000 | 34,366,248.000 | ||
| トルコ・リラ 小計 | 430,939,031.840 | ||||
| (1,489,239,106) | |||||
| ブラジル・レアル | REDE DOR SAO LUIZ SA | 48,500 | 35.750 | 1,733,875.000 | |
| AXIA ENERGIA PRF SA | 23,194 | 52.810 | 1,224,875.140 | ||
| LOCALIZA RENT A CAR PRF SA | 3,842 | 40.000 | 153,680.000 | ||
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 209,100 | 15.060 | 3,149,046.000 | ||
| ENERGISA UNITS SA | 46,040 | 48.570 | 2,236,162.800 | ||
| BCO BTG PACTUAL UNT SA | 35,700 | 55.840 | 1,993,488.000 | ||
| VIBRA ENERGIA SA | 150,255 | 30.380 | 4,564,746.900 | ||
| TIM SA | 73,200 | 22.800 | 1,668,960.000 | ||
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 313,800 | 8.790 | 2,758,302.000 | ||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN | 170,460 | 10.630 | 1,811,989.800 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | 1,064,300 | 38.250 | 40,709,475.000 | ||
| BANCO BRADESCO PREF SA | 760,359 | 18.260 | 13,884,155.340 | ||
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 475,456 | 42.740 | 20,320,989.440 | ||
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 314,300 | 4.820 | 1,514,926.000 | ||
| VALE SA | 733,090 | 78.840 | 57,796,815.600 | ||
| GERDAU PREF SA | 353,292 | 21.440 | 7,574,580.480 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 857,000 | 42.390 | 36,328,230.000 | ||
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE | 263,574 | 11.030 | 2,907,221.220 | ||
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | 266,805 | 13.600 | 3,628,548.000 | ||
| BANCO DO BRASIL SA | 414,900 | 19.980 | 8,289,702.000 | ||
| COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA | 255,300 | 3.780 | 965,034.000 | ||
| AXIA ENERGIA SA | 90,102 | 53.970 | 4,862,804.940 | ||
| EMBRAER SA | 22,200 | 84.830 | 1,883,226.000 | ||
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | 124,700 | 14.830 | 1,849,301.000 | ||
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | 116,541 | 30.370 | 3,539,350.170 | ||
| LOJAS RENNER SA | 125,092 | 14.800 | 1,851,361.600 | ||
| SUZANO SA | 84,345 | 40.800 | 3,441,276.000 | ||
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 69,600 | 41.450 | 2,884,920.000 | ||
| MARFRIG GLOBAL FOODS SA | 186,716 | 16.780 | 3,133,094.480 | ||
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 281,100 | 14.760 | 4,149,036.000 | ||
| EQUATORIAL SA | 100,000 | 39.440 | 3,944,000.000 | ||
| WEG SA | 36,600 | 46.480 | 1,701,168.000 | ||
| COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | 12,309 | 15.670 | 192,882.030 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL UNITS SA | 67,700 | 26.950 | 1,824,515.000 | ||
| RAIA DROGASIL | 71,314 | 17.070 | 1,217,329.980 | ||
| TELEFONICA BRASIL SA | 78,600 | 34.750 | 2,731,350.000 | ||
| PETRO RIO SA | 39,200 | 52.960 | 2,076,032.000 | ||
| KLABIN UNITS SA | 97,252 | 17.100 | 1,663,009.200 | ||
| ULTRAPAR PARTICIPOES SA | 135,700 | 27.530 | 3,735,821.000 | ||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 43,527 | 44.500 | 1,936,951.500 | ||
| BANCO BRADESCO SA | 213,121 | 15.880 | 3,384,361.480 | ||
| AMBEV SA | 378,500 | 16.290 | 6,165,765.000 | ||
| ブラジル・レアル 小計 | 273,382,358.100 | ||||
| (8,540,929,617) | |||||
| マレーシア・リンギット | MALAYAN BANKING | 313,700 | 10.800 | 3,387,960.000 | |
| PUBLIC BANK | 435,600 | 4.890 | 2,130,084.000 | ||
| CIMB GROUP HOLDINGS | 274,700 | 7.600 | 2,087,720.000 | ||
| TENAGA NASIONAL | 102,100 | 14.280 | 1,457,988.000 | ||
| IHH HEALTHCARE | 134,000 | 8.150 | 1,092,100.000 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 10,155,852.000 | ||||
| (403,031,939) | |||||
| メキシコ・ペソ | AMERICA MOVIL B | 1,634,700 | 22.540 | 36,846,138.000 | |
| COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS | 38,615 | 186.480 | 7,200,925.200 | ||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | 12,500 | 437.390 | 5,467,375.000 | ||
| CEMEX CPO | 1,512,419 | 21.430 | 32,411,139.170 | ||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNI | 116,400 | 224.560 | 26,138,784.000 | ||
| ARCA CONTINENTAL | 33,400 | 206.850 | 6,908,790.000 | ||
| INDUST PENOLES | 5,835 | 771.490 | 4,501,644.150 | ||
| GRUPO MEXICO B | 134,200 | 199.510 | 26,774,242.000 | ||
| WALMART DE MEXICO V | 397,100 | 50.110 | 19,898,681.000 | ||
| GPO FINANCE BANORTE | 136,100 | 187.050 | 25,457,505.000 | ||
| メキシコ・ペソ 小計 | 191,605,223.520 | ||||
| (1,772,118,391) | |||||
| 香港・ドル | TRIP.COM GROUP LTD | 28,550 | 324.200 | 9,255,910.000 | |
| XPENG CLASS A INC | 41,000 | 51.700 | 2,119,700.000 | ||
| LI AUTO CLASS A INC | 78,800 | 47.360 | 3,731,968.000 | ||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 21,450 | 337.400 | 7,237,230.000 | ||
| KE HOLDINGS INC | 104,600 | 39.500 | 4,131,700.000 | ||
| MIDEA GROUP LTD CLASS H | 48,100 | 87.100 | 4,189,510.000 | ||
| S.F. HOLDING LTD CLASS H | 27,400 | 31.100 | 852,140.000 | ||
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT | 1,600 | 675.500 | 1,080,800.000 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD H | 2,094,000 | 3.310 | 6,931,140.000 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 550,000 | 18.300 | 10,065,000.000 | ||
| BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD | 90,500 | 22.260 | 2,014,530.000 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD | 122,500 | 22.120 | 2,709,700.000 | ||
| JIANGXI COPPER LTD H | 146,000 | 31.720 | 4,631,120.000 | ||
| CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP | 7,337,800 | 4.070 | 29,864,846.000 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 181,800 | 431.200 | 78,392,160.000 | ||
| ZTE CORP H | 58,000 | 22.840 | 1,324,720.000 | ||
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 214,000 | 17.450 | 3,734,300.000 | ||
| PETROCHINA LTD H | 3,458,000 | 8.820 | 30,499,560.000 | ||
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 888,000 | 5.570 | 4,946,160.000 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT LTD H | 290,500 | 17.120 | 4,973,360.000 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 6,440,000 | 7.780 | 50,103,200.000 | ||
| CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS LTD | 237,000 | 19.750 | 4,680,750.000 | ||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD H | 1,668,000 | 6.700 | 11,175,600.000 | ||
| GF SECURITIES LTD H | 83,200 | 17.600 | 1,464,320.000 | ||
| HUATAI SECURITIES LTD H | 113,400 | 16.950 | 1,922,130.000 | ||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H | 1,947,000 | 4.540 | 8,839,380.000 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 419,000 | 40.000 | 16,760,000.000 | ||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 485,120 | 8.000 | 3,880,960.000 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 281,500 | 31.120 | 8,760,280.000 | ||
| YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD | 589,500 | 10.960 | 6,460,920.000 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 447,500 | 4.740 | 2,121,150.000 | ||
| BYD LTD H | 172,600 | 84.100 | 14,515,660.000 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 4,970,000 | 5.300 | 26,341,000.000 | ||
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H | 154,200 | 15.250 | 2,351,550.000 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L | 79,100 | 47.740 | 3,776,234.000 | ||
| THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) O | 1,059,000 | 4.870 | 5,157,330.000 | ||
| CITIC LTD | 348,000 | 10.770 | 3,747,960.000 | ||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 223,000 | 20.880 | 4,656,240.000 | ||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 9,977,000 | 6.430 | 64,152,110.000 | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 109,000 | 37.560 | 4,094,040.000 | ||
| CHINA TOWER CORP LTD H | 229,500 | 9.040 | 2,074,680.000 | ||
| XIAOMI CORP | 678,800 | 22.960 | 15,585,248.000 | ||
| MEITUAN | 293,990 | 71.600 | 21,049,684.000 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 898,500 | 94.100 | 84,548,850.000 | ||
| CHINA ZHESHANG BANK LTD H | 891,000 | 2.160 | 1,924,560.000 | ||
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L | 105,600 | 22.360 | 2,361,216.000 | ||
| CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD | 1,252,000 | 1.090 | 1,364,680.000 | ||
| JD.COM CLASS A INC | 575,695 | 104.200 | 59,987,419.000 | ||
| NETEASE INC | 81,700 | 205.400 | 16,781,180.000 | ||
| ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC | 28,900 | 181.400 | 5,242,460.000 | ||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG | 59,700 | 37.220 | 2,222,034.000 | ||
| METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA | 1,453,000 | 1.400 | 2,034,200.000 | ||
| HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | 243,200 | 20.720 | 5,039,104.000 | ||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 94,500 | 42.600 | 4,025,700.000 | ||
| BAIDU CLASS A INC | 229,400 | 110.900 | 25,440,460.000 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD | 376,000 | 12.520 | 4,707,520.000 | ||
| CRRC CORP LTD H | 651,000 | 4.600 | 2,994,600.000 | ||
| CGN POWER LTD H | 1,233,000 | 2.700 | 3,329,100.000 | ||
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 1,022,500 | 52.050 | 53,221,125.000 | ||
| CHINA COAL ENERGY LTD H | 389,000 | 10.020 | 3,897,780.000 | ||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 2,798,000 | 0.650 | 1,818,700.000 | ||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | 676,550 | 13.540 | 9,160,487.000 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD H | 2,962,080 | 3.210 | 9,508,276.800 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 70,800 | 72.750 | 5,150,700.000 | ||
| TSINGTAO BREWERY LTD H | 46,000 | 44.880 | 2,064,480.000 | ||
| CHINA VANKE LTD H | 2,123,900 | 2.340 | 4,969,926.000 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 405,000 | 16.930 | 6,856,650.000 | ||
| PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 644,000 | 14.210 | 9,151,240.000 | ||
| LI NING LTD | 193,500 | 15.270 | 2,954,745.000 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H | 230,000 | 8.850 | 2,035,500.000 | ||
| WEICHAI POWER LTD H | 173,000 | 35.500 | 6,141,500.000 | ||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | 52,800 | 60.050 | 3,170,640.000 | ||
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD | 336,000 | 7.700 | 2,587,200.000 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT | 342,000 | 27.620 | 9,446,040.000 | ||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L | 174,100 | 11.740 | 2,043,934.000 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 494,000 | 28.400 | 14,029,600.000 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 61,900 | 42.060 | 2,603,514.000 | ||
| ZIJIN MINING GROUP LTD H | 186,000 | 30.720 | 5,713,920.000 | ||
| CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L | 450,000 | 5.210 | 2,344,500.000 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS LTD H | 1,693,100 | 6.610 | 11,191,391.000 | ||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT | 457,000 | 5.930 | 2,710,010.000 | ||
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 3,997,000 | 0.680 | 2,717,960.000 | ||
| SINOTRUK (HONG KONG) LTD | 58,000 | 41.420 | 2,402,360.000 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 565,000 | 44.200 | 24,973,000.000 | ||
| BANK OF CHINA LTD H | 10,227,000 | 4.810 | 49,191,870.000 | ||
| CHINA MOLYBDENUM LTD H | 129,000 | 16.200 | 2,089,800.000 | ||
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 111,500 | 28.060 | 3,128,690.000 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK LTD H | 1,132,000 | 2.900 | 3,282,800.000 | ||
| CHINA GALAXY SECURITIES LTD H | 321,000 | 7.590 | 2,436,390.000 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 331,500 | 6.210 | 2,058,615.000 | ||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 738,000 | 2.110 | 1,557,180.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 984,969,586.800 | ||||
| (20,290,373,488) | |||||
| 台湾・ドル | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 150,000 | 73.400 | 11,010,000.000 | |
| WT MICROELECTRONICS LTD | 104,000 | 221.500 | 23,036,000.000 | ||
| SUPREME ELECTRONICS LTD | 138,000 | 92.900 | 12,820,200.000 | ||
| MICRO-STAR INTERNATIONAL LTD | 128,000 | 143.000 | 18,304,000.000 | ||
| GLOBALWAFERS LTD | 28,000 | 1,255.000 | 35,140,000.000 | ||
| SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC | 144,000 | 210.500 | 30,312,000.000 | ||
| TAIWAN CEMENT LTD | 671,000 | 23.650 | 15,869,150.000 | ||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | 197,000 | 682.000 | 134,354,000.000 | ||
| WIWYNN CORPORATION | 4,000 | 5,265.000 | 21,060,000.000 | ||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 189,112 | 76.300 | 14,429,245.600 | ||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 489,600 | 62.100 | 30,404,160.000 | ||
| NAN YA PLASTICS CORP | 524,140 | 197.000 | 103,255,580.000 | ||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | 355,000 | 68.000 | 24,140,000.000 | ||
| WALSIN LIHWA CORP | 423,000 | 36.250 | 15,333,750.000 | ||
| CHINA STEEL CORP | 872,686 | 18.950 | 16,537,399.700 | ||
| LITE ON TECHNOLOGY CORP | 121,616 | 219.000 | 26,633,904.000 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 33,000 | 2,075.000 | 68,475,000.000 | ||
| YAGEO CORP | 70,312 | 1,045.000 | 73,476,040.000 | ||
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 85,000 | 184.500 | 15,682,500.000 | ||
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 8,000 | 2,735.000 | 21,880,000.000 | ||
| ACER INC | 505,000 | 32.900 | 16,614,500.000 | ||
| INVENTEC CORP | 291,000 | 67.600 | 19,671,600.000 | ||
| GIGABYTE TECHNOLOGY LTD | 53,000 | 338.500 | 17,940,500.000 | ||
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 43,000 | 783.000 | 33,669,000.000 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 237,000 | 377.000 | 89,349,000.000 | ||
| AUO CORP | 1,657,000 | 30.000 | 49,710,000.000 | ||
| CHUNGHWA TELECOM LTD | 159,400 | 141.000 | 22,475,400.000 | ||
| KING YUAN ELECTRONICS LTD | 31,000 | 335.000 | 10,385,000.000 | ||
| MEDIATEK INC | 80,003 | 4,195.000 | 335,612,585.000 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY LTD | 68,000 | 207.000 | 14,076,000.000 | ||
| EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 174,800 | 195.000 | 34,086,000.000 | ||
| YANG MING MARINE TRANSPORT CORP | 277,000 | 52.400 | 14,514,800.000 | ||
| CHINA AIRLINES LTD | 462,000 | 22.550 | 10,418,100.000 | ||
| WAN HAI LINES LTD | 148,000 | 82.800 | 12,254,400.000 | ||
| EVA AIRWAYS CORP | 341,000 | 43.850 | 14,952,850.000 | ||
| FUBON FINANCIAL HOLDING LTD | 297,153 | 121.000 | 35,955,513.000 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD | 423,838 | 93.600 | 39,671,236.800 | ||
| KGI FINANCIAL HOLDING LTD | 575,710 | 28.450 | 16,378,949.500 | ||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD | 667,947 | 33.700 | 22,509,813.900 | ||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING LTD | 408,940 | 67.200 | 27,480,768.000 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING LTD | 293,718 | 45.500 | 13,364,169.000 | ||
| TS FINANCIAL HOLDING LTD | 1,131,792 | 34.150 | 38,650,696.800 | ||
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD | 366,270 | 39.700 | 14,540,919.000 | ||
| CTBC FINANCIAL HOLDING LTD | 522,028 | 70.600 | 36,855,176.800 | ||
| FIRST FINANCIAL HOLDING LTD | 345,275 | 32.400 | 11,186,910.000 | ||
| LARGAN PRECISION LTD | 10,000 | 4,230.000 | 42,300,000.000 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | 70,000 | 538.000 | 37,660,000.000 | ||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 45,939 | 969.000 | 44,514,891.000 | ||
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 27,000 | 520.000 | 14,040,000.000 | ||
| TAIWAN MOBILE LTD | 91,000 | 116.500 | 10,601,500.000 | ||
| WISTRON CORP | 442,110 | 159.000 | 70,295,490.000 | ||
| INNOLUX CORP | 1,347,029 | 66.000 | 88,903,914.000 | ||
| WPG HOLDINGS LTD | 195,000 | 110.000 | 21,450,000.000 | ||
| PEGATRON CORP | 156,000 | 83.600 | 13,041,600.000 | ||
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 83,000 | 613.000 | 50,879,000.000 | ||
| CHAILEASE HOLDING LTD | 145,311 | 116.500 | 16,928,731.500 | ||
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 65,000 | 338.000 | 21,970,000.000 | ||
| COMPAL ELECTRONICS INC | 654,000 | 34.950 | 22,857,300.000 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 429,000 | 2,445.000 | 1,048,905,000.000 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 1,138,902 | 240.500 | 273,905,931.000 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 48,000 | 231.000 | 11,088,000.000 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 86,760 | 675.000 | 58,563,000.000 | ||
| UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 1,232,000 | 170.500 | 210,056,000.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 3,722,437,174.600 | ||||
| (18,815,430,943) | |||||
| 南アフリカ・ランド | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 8,997 | 1,390.610 | 12,511,318.170 | |
| NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | 13,326 | 247.160 | 3,293,654.160 | ||
| PEPKOR HOLDINGS SHS LTD | 255,880 | 22.530 | 5,764,976.400 | ||
| GOLD FIELDS LTD | 22,399 | 588.610 | 13,184,275.390 | ||
| CAPITEC LTD | 1,899 | 4,773.720 | 9,065,294.280 | ||
| OLD MUTUAL LIMITED LTD | 360,946 | 13.460 | 4,858,333.160 | ||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 26,529 | 291.970 | 7,745,672.130 | ||
| NEDBANK GROUP LTD | 33,403 | 271.590 | 9,071,920.770 | ||
| BID CORPORATION LTD | 15,077 | 432.420 | 6,519,596.340 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 45,967 | 322.370 | 14,818,381.790 | ||
| SASOL LTD | 62,213 | 158.160 | 9,839,608.080 | ||
| DISCOVERY LTD | 24,307 | 264.460 | 6,428,229.220 | ||
| SANLAM LIMITED LTD | 63,034 | 91.080 | 5,741,136.720 | ||
| FIRSTRAND LTD | 211,870 | 96.420 | 20,428,505.400 | ||
| ABSA GROUP LTD | 44,355 | 222.160 | 9,853,906.800 | ||
| NASPERS LIMITED LTD CLASS N | 26,386 | 788.490 | 20,805,097.140 | ||
| MTN GROUP LTD | 75,587 | 233.380 | 17,640,494.060 | ||
| IMPALA PLATINUM LTD | 80,872 | 183.970 | 14,878,021.840 | ||
| HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | 15,713 | 275.100 | 4,322,646.300 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 28,381 | 185.830 | 5,274,041.230 | ||
| VALTERRA PLATINUM LTD | 26,444 | 1,192.170 | 31,525,743.480 | ||
| SIBANYE STILLWATER LTD | 351,429 | 36.000 | 12,651,444.000 | ||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 246,222,296.860 | ||||
| (2,452,374,077) | |||||
| 合計 | 69,100,983,623 | ||||
| [69,100,983,623] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | INVESCO RAFI EMERGING MARKETS ETF (ETF) | 1,040,500 | 28,790,635.000 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 28,790,635.000 | ||||
| (4,651,990,803) | |||||
| 投資証券 合計 | 4,651,990,803 | ||||
| [4,651,990,803] | |||||
| 合計 | 4,651,990,803 | ||||
| [4,651,990,803] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 26銘柄 投資証券 1銘柄 | 11.6% | 88.4% | 7.1% | ||
| インド・ルピー | 株式 60銘柄 | 100% | -% | 10.1% | ||
| インドネシア・ルピア | 株式 6銘柄 | 100% | -% | 0.7% | ||
| オフショア・人民元 | 株式 65銘柄 | 100% | -% | 4.9% | ||
| サウジアラビア・リアル | 株式 7銘柄 | 100% | -% | 1.2% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 1銘柄 | 100% | -% | 0.1% | ||
| タイ・バーツ | 株式 15銘柄 | 100% | -% | 2.4% | ||
| チリ・ペソ | 株式 3銘柄 | 100% | -% | 0.4% | ||
| トルコ・リラ | 株式 11銘柄 | 100% | -% | 2.0% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 42銘柄 | 100% | -% | 11.6% | ||
| マレーシア・リンギット | 株式 5銘柄 | 100% | -% | 0.5% | ||
| メキシコ・ペソ | 株式 10銘柄 | 100% | -% | 2.4% | ||
| 香港・ドル | 株式 91銘柄 | 100% | -% | 27.8% | ||
| 台湾・ドル | 株式 63銘柄 | 100% | -% | 25.5% | ||
| 南アフリカ・ランド | 株式 22銘柄 | 100% | -% | 3.3% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
