有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,372,845,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,057,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,357,788,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,600,453,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2662円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,188,878,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,592,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,131,286,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,012,758,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3428円 |
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