有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,231,807,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,568,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,185,238,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,615,720,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7130円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,172,564,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,730,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,154,834,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,880,381,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8607円 |
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