有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,114,889,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,678,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,088,211,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,471,434,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3502円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,482,565,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,214,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,411,351,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,865,642,843口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4403円 |
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