DCダイワ新興国債券インデックスファンド

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【提出】: 2026/09/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	24,626,016,898円
Ⅱ 負債総額	82,153,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,543,863,362円
Ⅳ 発行済数量	11,301,261,493口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1718円

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	81,529,553,029円
Ⅱ 負債総額	61,331,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,468,221,657円
Ⅳ 発行済数量	34,249,868,943口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3786円

開示資料

決算

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