有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,211,769,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,397,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,197,371,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,424,137,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3292円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,748,577,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,134,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,746,442,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,054,416,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4260円 |
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