純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第6期計算期間末(平成28年7月7日現在)	第7期中間計算期間末(平成29年1月7日現在)
2. 受益権の総数	49,329,319口	50,647,956口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,330,082円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,049,855円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/07 9:05

#2 投資状況（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(平成29年2月28日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,495,134	12.73
純資産総額		51,023,719	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/04/07 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎		(単位:千円)
項目	前事業年度平成27年3月31日	当事業年度平成28年3月31日
貸借対照表の純資産の部の合計額	558,750	554,107
普通株式以外に帰属する純資産合計額	-	-

中間財務諸表等

2017/04/07 9:05

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

2017/04/07 9:05